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半导体行业盛会开幕 产业链爆发在即 这些股或迎第二春
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-06-26 14:55 浏览量:

  凭借行业高景气度,半导体一度引领行情。沉寂并未多久,行业再迎利好,技术突破叠加行业盛会,行情能否再次雄起?哪些领域将再次受益呢?

  一、美丽中国点燃美丽行情

  最怕“利空”突然的关心……

  A股市场历来如此,不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。半导体行情已经安静有些时日,但“利空”并未光顾,反而再次迎来两大利好!

  10月25日,第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(ICChina2017)将在上海开幕。会议能对行业产生利好么?

  会议两个亮点值得关注,管理层的主题性演讲,可能透露对行业的进一步支持!另外,会议将安排智能交通与安全车联网研讨会、先进封装设计和工艺技术及其发展趋势等多场高峰论坛。对智能交通、车联网等领域和封装测试等工艺或有促进作用。

  2.我国第三代半导体材料制造设备取得新突破

  近日,863计划先进制造技术领域“大尺寸碳化硅(SiC)材料与器件的制造设备与工艺技术研究”课题通过了技术验收。

  这样技术突破意义非凡!毕竟,半导体材料制造装备已经是长久以来的难题,也是美日遏制中国半导体发展的利器。我国技术一旦突破,不仅会降低降低产业链成本,而且能助推第三代半导体的产业发展。倘若技术再实现批量推广,我国半导体产业前景就可想而知了……

  话又说回来,A股市场虽然还是有“闻风而动”的特点,但火爆的行情必有业绩支撑!半导体行业状况如何呢?

  二、半导体哪些不得不说的秘密

  题材君发现,全球半导体行业的景气度还行。咱们用数据说线月全球半导体销售收入销售收入高达349.6亿美元,同比上升22.6%,其中美洲、欧洲、日本和亚太市场分别同比上升39.0%、18.8%、14.7%和19.4%。研调机构Gartner预计今年全球半导体出货量将高达4111亿美元,ag88环亚娱乐!同比增长19.7%,是7年来成长最强劲的一年!至此,行业数据还是蛮漂亮的!再对比十年以来的数据来看,销售收入稳步提升,特别是近三年提升较快,全球行业环境一片大好。

  当然,也有问题存在:上涨增速出现12个月后首次出现小幅下降。这一点也值得各位“财粉儿”思考!话虽如此,但毕竟是全球市场,也只能说明国际行业环境。那国内呢?

  作为国家战略性新兴产业,我国的半导体产业上半年销售额达2201.3亿元,同比增长19.1%。其中,设计业同比增长21.1%;制造业增速依然最快达到25.6%;封装测试业销售额同比增长13.2%。

  另外,国家大基金已经成立两年,共投资43个项目,累计项目承诺投资额818亿元,实际出资超过560亿元。已实施项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,实现了在产业链上的完整布局。

  由此来看,发展状况也是不错的!那么可以大胆的入场了么?当然不是!毕竟,上一波半导体行情已有很好表现,行情透支了么?

  题材君发现,半导体板块指数存在支撑,而且资金出逃迹象并不明显,后期仍有短期反弹的预期。

  再从估值来看,截止目前,板块动态市盈率水平在51倍左右。虽然行业估值水平有所提升,但是相比其他的成长性板块来看,估值水平仍处在中游水平。随着行业的发展,估值仍有向上修复的预期。

  三、半导体投资方向梳理

  通过题材君的分析,可以看出受双重利好影响,叠加半导体行业进入迅速发展周期,半导体行情仍有短期表现预期。那么问题来了,如何关注半导体行情呢?

  从行业盛会内容来看,车联网和智能交通领域的芯片领域可能受益,另外,在封测领域的龙头也有望受到短期利好刺激。

  而从技术角度来看,半导体材料制造设备厂商有望受益,对于相关设备生产商可以关注。

  再从国家支持领域来看,国家大基金介入的龙头企业可以关注,如:

  当然,另一个角度就是从市场层面来看,获得优质资金介入的股票或产生马太效应,在市场中,吸金能力较强。